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美股跌至暗无天日,欧股狂泻不止!谁在围剿多头?

美股跌至暗无天日,欧股狂泻不止!谁在围剿多头?

谁在围剿多头?

美联储历史性降息,各国央行纷纷行动的背景下,全球股市还是迎来了抛售潮。欧洲股市崩盘,美股盘前期指已经跌停,标普500ETF跌幅也达10%。美股开盘三大股指暴跌,道指跌超2200点,标普500跌逾8%,触发本月第三次熔断。科技、能源、金融板块大幅走软,埃克森美孚跌10%;苹果跌13%。(注: 截止收盘,美股三大股指均大幅收跌。标普500指数收跌近12%,道指收跌近3000点,为三年以来新低,创史上最大下跌点数,以及1987年10月以来最大单日跌幅。波音跌超23%,领跌道指。)

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除了股市之外,国际油价亦暴跌。向来有避险功能的黄金、白银也遭遇大幅抛售。这又是抛售一切,只要现金的节奏。意味着流动性危机依然未能缓解。由此来看,3月16日晚注定又是一个创造历史的夜晚。在这种背景之下,G7领导人视频会议召开,IMF也在行动。

不过,随后欧美股市跌幅大大缩窄,美国三大股指持续拉升,跌幅均缩窄至7%以内,道指跌幅约1500点;德国、英国、法国、意大利等股指跌幅缩窄至5%左右;富时中国A50期指一度翻红,此前跌逾5%。

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那么,究竟是谁在围剿多头,何处又是尽头呢?

谁在围剿多头?

谁都不知道全球股市暴跌啥时候能够结束。欧股开盘后跌幅扩大,欧洲Stoxx600指数跌幅达10%,德国DAX指数跌近10%,英国富时100指数跌7.2%,法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌超11%,意大利富时MIB指数跌超10%。

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随后,欧洲股市跌幅大大缩窄,德国、英国、法国、意大利等股指跌幅缩窄至5%左右。

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美股开盘亦全线杀跌,其实盘前美股期指已经跌停,标普500ETF跌幅达10%。开盘之后,美股触发本月第三次熔断,也是史上第四次熔断。在冷静15分钟之后,美股再度开始交易,跌幅随即放大。

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不过,随后美股跌幅也大幅缩窄,美国三大股指持续拉升,跌幅均缩窄至7%以内,道指跌幅约1500点。

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除了股市,原油、黄金也在大幅杀跌。分析认为,目前各类资产集体暴跌都是基于对流动性的担扰。恐慌情绪下,金融机构为了维持流动性,将按照一定次序抛售资产,先是股票,其次是信用债,之后是黄金等。卖掉一切,只要现金,这就是当下的现状,没有资产能够逃过抛售。

不可思议的是,这一切发生在全球各大央行大放水的背景之下。3月15日,美联储再度降息100bp,并重启QE向市场释放7000亿美元流动性,降低存款准备金率至0,下调与主要央行常备美元流动性互换安排利率、延长银行贴现窗口借款至90天。但声明出台后标普500期货跌至熔断。华泰证券认为,两次紧急降息均导致市场短期恐慌不减反增,反映央行政策信号的市场沟通问题,但中期内信息冲击导致的恐慌大概率会逐步衰减。

那么,究竟是谁在围剿多头呢?不可否认,美股经历十年大牛市之后,遭遇到了一个可能用来大肆收割的理由:新冠病毒。但值得关注的是,全球影踪的背后始终有一个身影在推波助澜,那就是油价。其实,油价杀跌对于产油国而言,可以说弊远大于利,而且由于新冠病毒,需求也在下降。那么,为何沙特等产油国为什么愿意打价格战呢?于是,市场也出现了一种声音,那就是中东土豪与华尔街联手做局,收割多头。当然,这也只是一种猜测。若真有此事,也是因为市场上存在致命的弱点,比于估值过高,杠杆水平过高。否则,空头同样会被打爆。

全球央行大放水

美联储紧急降息100个基点至0-0.25%的历史最低水平,并推出7000亿美元大规模QE计划。北京时间3月16日晚间,美联储系统理事会,联邦存款保险公司和货币主计长办公室发表联合声明,鼓励银行使用美联储的“折扣窗口”,以便它们可以继续为家庭和企业提供支持。贴现窗口向银行提供短期贷款,并在支持银行系统的流动性和稳定性方面发挥重要作用。通过提供现成的融资渠道,折扣窗口可帮助存款机构有效地管理其流动性风险,并避免采取对客户造成负面影响的行动。因此,折扣窗口支持信贷向家庭和企业的平稳流动。

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美联储降息后,全球多家央行跟随美联储脚步降息:

越南央行宣布将再融资利率下调100个基点至5%;

沙特央行将回购利率及逆回购利率均下调75个基点;

巴林央行宣布将贷款利率下调75个基点至1.70%;

阿联酋央行将存款单利率下调75个基点;

卡塔尔央行调降存款利率50个基点至1%;

科威特央行将贴现率降低至1.5%;

斯里兰卡央行:调降关键贷款利率25个基点至7.25%;

韩国央行将关键利率降低50个基点至0.75%;

约旦央行宣布将基准利率下调100个基点。

IMF表示,准备好调动1万亿美元贷款能力用于抗击疫情;呼吁全球提供货币、财政和监管的支持;为了防止疫情对经济造成长期损害,有必要出台额外的财政刺激措施。此外,纽约联储称,美联储周一将进行额外的隔夜回购操作,最高5000亿美元。

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